| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 1 100.00 | 23 551.00 | 24 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 362.00 | 35 946.00 | 105 416.00 | 141 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 710.00 | 58 225.00 | 138 484.00 | 196 710.00 |
BN En cours de production de biens | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 955.00 | 58 225.00 | 377 729.00 | 435 955.00 |
CU Autres participations | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 148.00 | 130 317.00 | | 131 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 51 831.00 | | 11 514.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 165 534.00 | 204 148.00 | | 165 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 923.00 | 35 593.00 | | 80 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 494.00 | 30 439.00 | | 48 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 32 050.00 | | 45 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 44 645.00 | | 28 995.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 6 381.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 194.00 | 149 110.00 | | 212 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 729.00 | 353 259.00 | | 377 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 486.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | | | 140 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 873.00 | 18 457.00 | 1 104.00 | 40 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | 1 100.00 | | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 17 357.00 | 1 104.00 | 19 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 923.00 | 18 317.00 | 59 408.00 | 80 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VP Divers | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 700.00 | 156 700.00 | 2 000.00 | 158 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 194.00 | 149 588.00 | 59 408.00 | 212 194.00 |