| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 672.00 | 18 696.00 | 2 976.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 678.00 | 28 702.00 | 512 976.00 | 541 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 307 380.00 | | 307 380.00 | 307 380.00 |
CF Disponibilités | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 646.00 | | 341 646.00 | 341 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 324.00 | 28 702.00 | 854 622.00 | 883 324.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | 1 500.00 | 510 000.00 | 511 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 901.00 | | | -149 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 018.00 | | | -22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 707.00 | | | 612 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 622.00 | | | 854 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 738.00 | | | 570 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 370.00 | | | 475 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 388.00 | | | 497 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 018.00 | | | -22 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 057.00 | | 621.00 | 541 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | | 621.00 | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 784.00 | 2 418.00 | | 24 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 278.00 | 2 418.00 | | 16 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 334.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VC Groupe et associés | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 272.00 | 52 303.00 | 41 969.00 | 94 272.00 |
VI Groupe et associés | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 602.00 | 328 602.00 | | 328 602.00 |
VW T.V.A. | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 707.00 | 570 738.00 | 41 969.00 | 612 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
ST Autres comptes | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 368.00 | | | 100 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 870.00 | | | 191 870.00 |