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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | 9 902.00 | 183.00 | 10 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 6 171.00 | 2 049.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 936.00 | 48 863.00 | 50 072.00 | 98 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 063.00 | 66 437.00 | 582 626.00 | 649 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
BZ Autres créances | 302 069.00 | | 302 069.00 | 302 069.00 |
CF Disponibilités | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 762.00 | | 569 762.00 | 569 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 825.00 | 66 437.00 | 1 152 388.00 | 1 218 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 530 820.00 | 1 500.00 | 529 320.00 | 530 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 615.00 | | | -49 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
DL TOTAL (I) | 404 663.00 | | | 404 663.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 918.00 | | | 342 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
EA Autres dettes | 244 003.00 | | | 244 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 388.00 | | | 1 152 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 501.00 | | | 617 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 344.00 | | 628 344.00 | 628 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 344.00 | | 628 344.00 | 628 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 788.00 | | | 648 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 509.00 | | | 601 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 875.00 | | 64 712.00 | 587 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 649 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 107 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 595.00 | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | | 44 797.00 | 65 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 500.00 | | 19 320.00 | 512 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590.00 | 23 871.00 | 3 524.00 | 44 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 772.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 460.00 | 23 098.00 | 3 524.00 | 35 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 003.00 | 120 614.00 | 123 389.00 | 244 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VC Groupe et associés | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 342 918.00 | 342 918.00 | | 342 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 062.00 | 534 062.00 | | 534 062.00 |
VW T.V.A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 890.00 | 617 501.00 | 123 389.00 | 740 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
ST Autres comptes | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 478.00 | | | 131 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 457.00 | | | 227 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |