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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 129.00 | 361.00 | 9 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 3 431.00 | 4 790.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 663.00 | 32 029.00 | 25 633.00 | 57 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 875.00 | 46 090.00 | 541 785.00 | 587 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
BZ Autres créances | 283 816.00 | | 283 816.00 | 283 816.00 |
CF Disponibilités | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 599.00 | | 474 599.00 | 474 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 474.00 | 46 090.00 | 1 016 384.00 | 1 062 474.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | 1 500.00 | 510 000.00 | 511 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 315.00 | | | -102 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 357 384.00 | | | 357 384.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 918.00 | | | 367 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
EA Autres dettes | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 166.00 | | | 652 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 384.00 | | | 1 016 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 331.00 | | | 514 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 632.00 | | 618 632.00 | 618 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 632.00 | | 618 632.00 | 618 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 694.00 | | | 623 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 994.00 | | | 570 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 641.00 | | 5 033.00 | 584 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 512 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 587 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 851.00 | | 5 033.00 | 60 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 300.00 | | | 514 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | 15 095.00 | | 29 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 718.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | 14 376.00 | | 21 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 542.00 | 44 707.00 | 114 845.00 | 182 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VC Groupe et associés | 264 209.00 | 264 209.00 | | 264 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 367 918.00 | 367 918.00 | | 367 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 691.00 | 399 691.00 | 1 000.00 | 400 691.00 |
VW T.V.A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 166.00 | 514 331.00 | 114 845.00 | 652 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
ST Autres comptes | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 458.00 | | | 213 458.00 |