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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 8 411.00 | 1 079.00 | 9 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 690.00 | 7 530.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 20 393.00 | 32 236.00 | 52 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 641.00 | 30 995.00 | 553 646.00 | 584 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
BZ Autres créances | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 487.00 | | 165 487.00 | 165 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 129.00 | 30 995.00 | 719 134.00 | 750 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | 1 500.00 | 510 000.00 | 511 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 742.00 | | | -145 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | 304 684.00 | | | 304 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
EA Autres dettes | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 615.00 | | | 407 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 134.00 | | | 719 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 812.00 | | | 246 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 981.00 | | 566 981.00 | 566 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 981.00 | | 566 981.00 | 566 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 566.00 | | | 575 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 140.00 | | | 532 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 242.00 | | 42 947.00 | 546 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 584 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 60 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | | 41 947.00 | 22 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 300.00 | | 1 000.00 | 513 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511.00 | 4 531.00 | 4 547.00 | 29 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | 718.00 | 1 170.00 | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 648.00 | 3 813.00 | 3 377.00 | 20 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 474.00 | 42 670.00 | 91 876.00 | 203 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VC Groupe et associés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VP Divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 615.00 | 246 812.00 | 91 876.00 | 407 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
ST Autres comptes | 157 789.00 | | | 157 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |