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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 661.00 | 8 863.00 | 1 798.00 | 10 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 281.00 | 20 649.00 | 1 633.00 | 22 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 242.00 | 31 011.00 | 515 231.00 | 546 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
CF Disponibilités | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 952.00 | | 435 952.00 | 435 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 194.00 | 31 011.00 | 951 183.00 | 982 194.00 |
CU Autres participations | 511 500.00 | 1 500.00 | 510 000.00 | 511 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 919.00 | | | -171 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DL TOTAL (I) | 261 258.00 | | | 261 258.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
EA Autres dettes | 536 429.00 | | | 536 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 091.00 | | | 683 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 183.00 | | | 951 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 091.00 | | | 683 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 991.00 | | | -12 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 421.00 | | | 513 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 244.00 | | | 487 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 678.00 | | 4 564.00 | 541 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | 2 155.00 | 8 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | | 609.00 | 21 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 500.00 | | 1 800.00 | 511 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 202.00 | 2 309.00 | | 27 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | 357.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 696.00 | 1 952.00 | | 18 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 429.00 | 536 429.00 | | 536 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VI Groupe et associés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 730.00 | 354 730.00 | | 354 730.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 091.00 | 683 091.00 | | 683 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ST Autres comptes | 176 768.00 | | | 176 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |