| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 524 183.00 | | 4 524 183.00 | 4 524 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 183.00 | | 4 988 183.00 | 4 988 183.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 953.00 | | 5 122 953.00 | 5 122 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 741 116.00 | -1 569 131.00 | | -2 741 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 707.00 | -1 171 985.00 | | 2 021 707.00 |
DL TOTAL (I) | -619 409.00 | -2 641 116.00 | | -619 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 5 741 162.00 | 5 726 712.00 | | 5 741 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 362.00 | 5 727 912.00 | | 5 742 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 953.00 | 4 311 796.00 | | 5 122 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 958 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 807.00 | 82 298.00 | | 2 037 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 100.00 | 1 254 283.00 | | 16 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 707.00 | -1 171 985.00 | | 2 021 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 491.00 | | 78 723.00 | 5 910 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 554.00 | 5 874 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 554.00 | 5 874 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910 491.00 | | 78 723.00 | 5 910 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 450 000.00 | | 19 585 230.00 | 28 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845 000.00 | | 1 958 523.00 | 2 845 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845 000.00 | | 1 958 523.00 | 2 845 000.00 |