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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445 460.00 | 4 252 824.00 | 192 636.00 | 4 445 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 937.00 | 5 603 301.00 | 192 636.00 | 5 795 937.00 |
BZ Autres créances | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 700.00 | 5 603 301.00 | 301 399.00 | 5 904 700.00 |
CU Autres participations | 1 350 477.00 | 1 350 477.00 | | 1 350 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 955 843.00 | 15 928.00 | | -2 955 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 752.00 | -2 971 771.00 | | 653 752.00 |
DL TOTAL (I) | -1 302 091.00 | -1 955 843.00 | | -1 302 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 459 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 459 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 1 440.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 490.00 | 1 901 440.00 | | 1 603 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 399.00 | 404 800.00 | | 301 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 987 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 5 964.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 788.00 | 66 682.00 | | 709 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 036.00 | 3 038 453.00 | | 56 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 752.00 | -2 971 771.00 | | 653 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 937.00 | | | 5 795 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 795 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 937.00 | | | 5 795 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 445 460.00 | | 192 636.00 | 4 445 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 203.00 | | 459 203.00 | 459 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 795 937.00 | | 192 636.00 | 5 795 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255 140.00 | | 651 839.00 | 6 255 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 651 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 445 460.00 | 4 445 460.00 | | 4 445 460.00 |
VC Groupe et associés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 223.00 | 4 554 223.00 | | 4 554 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 490.00 | 3 490.00 | 1 600 000.00 | 1 603 490.00 |