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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445 460.00 | 4 445 460.00 | | 4 445 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 937.00 | 5 795 937.00 | | 5 795 937.00 |
BZ Autres créances | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 166.00 | 5 795 937.00 | 126 229.00 | 5 922 166.00 |
CU Autres participations | 1 350 477.00 | 1 350 477.00 | | 1 350 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 302 091.00 | -2 955 843.00 | | -2 302 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 120.00 | 653 752.00 | | -523 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 210.00 | -1 302 091.00 | | -1 825 210.00 |
DP Provisions pour risques | 349 241.00 | | | 349 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 241.00 | | | 349 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 3 490.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 198.00 | 1 603 490.00 | | 1 602 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 229.00 | 301 399.00 | | 126 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 791.00 | 709 788.00 | | 57 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 910.00 | 56 036.00 | | 580 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 120.00 | 653 752.00 | | -523 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 795 937.00 | | | 5 795 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 795 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 937.00 | | | 5 795 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 252 824.00 | 192 636.00 | | 4 252 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 349 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603 301.00 | 192 636.00 | | 5 603 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603 301.00 | 541 877.00 | | 5 603 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 541 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 445 460.00 | 4 445 460.00 | | 4 445 460.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 689.00 | 4 571 689.00 | | 4 571 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 198.00 | 2 198.00 | 1 600 000.00 | 1 602 198.00 |