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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445 460.00 | 4 445 460.00 | | 4 445 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 795 937.00 | 5 795 937.00 | | 5 795 937.00 |
BZ Autres créances | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 800.00 | | 404 800.00 | 404 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 737.00 | 5 795 937.00 | 404 800.00 | 6 200 737.00 |
CU Autres participations | 1 350 477.00 | 1 350 477.00 | | 1 350 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 15 928.00 | 2 073 828.00 | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 971 771.00 | -2 057 900.00 | | -2 971 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 955 843.00 | 1 015 928.00 | | -1 955 843.00 |
DP Provisions pour risques | 459 203.00 | | | 459 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 203.00 | | | 459 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 912 099.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 640.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 440.00 | 1 914 739.00 | | 1 901 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 800.00 | 2 930 667.00 | | 404 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 987 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 965 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 12 779.00 | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 682.00 | 88 910.00 | | 66 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 453.00 | 2 146 811.00 | | 3 038 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 971 771.00 | -2 057 900.00 | | -2 971 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 758.00 | | | 5 840 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 821.00 | 5 795 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 821.00 | 5 795 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840 758.00 | | | 5 840 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 917 556.00 | 2 527 904.00 | | 1 917 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268 033.00 | 2 527 904.00 | | 3 268 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268 033.00 | 2 987 107.00 | | 3 268 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 987 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 445 460.00 | 4 445 460.00 | | 4 445 460.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 388 660.00 | 388 660.00 | | 388 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 260.00 | 4 850 260.00 | | 4 850 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 440.00 | 1 440.00 | 1 900 000.00 | 1 901 440.00 |