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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 490 280.00 | | 4 490 280.00 | 4 490 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 757.00 | 1 180 477.00 | 4 660 280.00 | 5 840 757.00 |
BZ Autres créances | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 830.00 | 1 180 477.00 | 4 926 353.00 | 6 106 830.00 |
CU Autres participations | 1 350 477.00 | 1 180 477.00 | 170 000.00 | 1 350 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 409.00 | -2 741 116.00 | | -719 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 763.00 | 2 021 707.00 | | -206 763.00 |
DL TOTAL (I) | -826 172.00 | -619 409.00 | | -826 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751 085.00 | 5 741 162.00 | | 5 751 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 525.00 | 5 742 362.00 | | 5 752 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 353.00 | 5 122 953.00 | | 4 926 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 296.00 | 2 037 807.00 | | 99 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 058.00 | 16 100.00 | | 306 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 763.00 | 2 021 707.00 | | -206 763.00 |