| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 369.00 | 7 030.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 995.00 | 805.00 | 189.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 774.00 | 162 097.00 | 150 676.00 | 312 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 399.00 | 34 151.00 | 84 247.00 | 118 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 539.00 | 197 424.00 | 255 114.00 | 452 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 869.00 | 197 424.00 | 449 444.00 | 646 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 770.00 | 105 966.00 | | -124 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 821.00 | -230 736.00 | | 53 821.00 |
DL TOTAL (I) | -39 948.00 | -93 770.00 | | -39 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 831.00 | 233 346.00 | | 174 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 645.00 | 41 540.00 | | 179 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 448.00 | 96 567.00 | | 72 448.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 393.00 | 422 332.00 | | 489 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 444.00 | 328 562.00 | | 449 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
FG Production vendue services | 717 887.00 | | 717 887.00 | 717 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 520.00 | | 720 520.00 | 720 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 864.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 994.00 | 11 956.00 | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 11 956.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 25 543.00 | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 25 543.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -13 586.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 679.00 | 655 048.00 | | 726 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 857.00 | 885 784.00 | | 672 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 821.00 | -230 736.00 | | 53 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 452.00 | 12 331.00 | | 14 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 268.00 | | 80 272.00 | 375 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 452 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 432 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 458.00 | | 72 711.00 | 362 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 161.00 | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 560.00 | 76 865.00 | 3 000.00 | 123 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 560.00 | 76 495.00 | 3 000.00 | 123 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 831.00 | 46 654.00 | 111 706.00 | 174 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VP Divers | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 223.00 | 194 252.00 | 12 971.00 | 207 223.00 |
VW T.V.A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 393.00 | 361 216.00 | 111 706.00 | 489 393.00 |