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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 2 794.00 | 4 605.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 626.00 | 219 464.00 | 178 161.00 | 397 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 336.00 | 49 059.00 | 72 277.00 | 121 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 111.00 | 272 313.00 | 271 797.00 | 544 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
BZ Autres créances | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CF Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 646.00 | | 221 646.00 | 221 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 757.00 | 272 313.00 | 493 443.00 | 765 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 948.00 | -124 770.00 | | -70 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 406.00 | 53 821.00 | | 126 406.00 |
DL TOTAL (I) | 86 457.00 | -39 948.00 | | 86 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 099.00 | 204 732.00 | | 128 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 16 679.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 874.00 | 179 645.00 | | 161 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 534.00 | 72 448.00 | | 97 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | 15 886.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 985.00 | 489 393.00 | | 406 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 443.00 | 449 444.00 | | 493 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 950 890.00 | | 950 890.00 | 950 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 890.00 | | 950 890.00 | 950 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 3 994.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 3 994.00 | | 12 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 047.00 | 5 026.00 | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 5 026.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | -1 031.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 518.00 | 726 679.00 | | 988 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 111.00 | 672 857.00 | | 862 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 406.00 | 53 821.00 | | 126 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 162.00 | 14 452.00 | | 12 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 540.00 | 108 755.00 | | 452 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 16 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 184.00 | 544 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 519 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 169.00 | 104 553.00 | | 432 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | 4 202.00 | | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 425.00 | 89 613.00 | 14 724.00 | 197 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 2 425.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 055.00 | 87 188.00 | 14 724.00 | 197 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
UX Autres créances clients | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 099.00 | 39 160.00 | 88 940.00 | 128 099.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VP Divers | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 948.00 | 200 195.00 | 16 753.00 | 216 948.00 |
VW T.V.A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 986.00 | 318 046.00 | 88 940.00 | 406 986.00 |