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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 394.00 | 1 006.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 594.00 | 262 318.00 | 61 276.00 | 323 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 651.00 | 108 068.00 | 34 583.00 | 142 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 950.00 | 377 775.00 | 118 175.00 | 495 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 736.00 | | 150 736.00 | 150 736.00 |
BZ Autres créances | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 154.00 | 377 775.00 | 360 379.00 | 738 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
DH Report à nouveau | -250 953.00 | -164 835.00 | | -250 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 431.00 | -86 118.00 | | 213 431.00 |
DL TOTAL (I) | 18 935.00 | -194 496.00 | | 18 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 055.00 | 1 498.00 | | 80 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 14 037.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 792.00 | 114 962.00 | | 96 792.00 |
EA Autres dettes | 161 969.00 | 533 540.00 | | 161 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 443.00 | 668 789.00 | | 341 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 379.00 | 474 294.00 | | 360 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 443.00 | 668 789.00 | | 341 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 087.00 | | 299 087.00 | 299 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 087.00 | | 299 087.00 | 299 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 734.00 | |
GE Autres charges | | | 72 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 2 608.00 | | 2 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 932.00 | 14 389.00 | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 570.00 | 30 293.00 | | 281 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 30 230.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 570.00 | 60 523.00 | | 314 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 487.00 | 13 153.00 | | 39 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 611.00 | 27 542.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 098.00 | 40 695.00 | | 42 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 472.00 | 19 828.00 | | 272 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 150.00 | 608 642.00 | | 618 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 719.00 | 694 761.00 | | 404 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 431.00 | -86 118.00 | | 213 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | 5 293.00 | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 356.00 | | | 506 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 406.00 | 495 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 406.00 | 467 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 646.00 | | | 477 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 835.00 | 63 734.00 | 7 794.00 | 321 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 1 200.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 641.00 | 62 534.00 | 7 794.00 | 316 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VI Groupe et associés | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 643.00 | 246 643.00 | | 246 643.00 |
VW T.V.A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 443.00 | 341 443.00 | | 341 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 086.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 316.00 | 28 275.00 | | 27 316.00 |
ST Autres comptes | 55 811.00 | 97 265.00 | | 55 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 063.00 | 242 069.00 | | 66 063.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 1 239.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | 3 325.00 | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 191.00 | 368 918.00 | | 149 191.00 |