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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 994.00 | 3 405.00 | 7 400.00 |
AN Terrains | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 249.00 | 178 578.00 | 193 671.00 | 372 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 036.00 | 70 895.00 | 81 140.00 | 152 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 467.00 | 254 463.00 | 297 003.00 | 551 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
BZ Autres créances | 149 304.00 | | 149 304.00 | 149 304.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 353.00 | | 286 353.00 | 286 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 820.00 | 254 463.00 | 583 357.00 | 837 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DH Report à nouveau | | -70 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 834.00 | 126 406.00 | | -164 834.00 |
DL TOTAL (I) | -108 377.00 | 86 457.00 | | -108 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 577.00 | 128 099.00 | | 415 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 247.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 537.00 | 161 874.00 | | 115 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 790.00 | 97 534.00 | | 119 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 171.00 | | |
EA Autres dettes | 8 268.00 | 460.00 | | 8 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 315.00 | 8 600.00 | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 734.00 | 406 985.00 | | 691 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 357.00 | 493 443.00 | | 583 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 111.00 | | 121 873.00 | 544 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 517.00 | 551 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 117.00 | 525 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 958.00 | | 119 440.00 | 519 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 2 433.00 | 16 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 314.00 | 93 649.00 | 111 499.00 | 272 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 1 200.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 519.00 | 92 449.00 | 111 499.00 | 269 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VC Groupe et associés | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 900.00 | 104 329.00 | 180 571.00 | 284 900.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VP Divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 222.00 | 280 436.00 | 18 786.00 | 299 222.00 |
VW T.V.A. | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 734.00 | 511 163.00 | 180 571.00 | 691 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |