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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 394.00 | 291 463.00 | 36 931.00 | 328 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 271.00 | 119 452.00 | 22 819.00 | 142 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 370.00 | 419 310.00 | 81 060.00 | 500 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BZ Autres créances | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 288.00 | 419 310.00 | 346 978.00 | 766 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
DH Report à nouveau | -37 522.00 | -250 953.00 | | -37 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 708.00 | 213 431.00 | | -45 708.00 |
DL TOTAL (I) | -26 773.00 | 18 935.00 | | -26 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 904.00 | 80 055.00 | | 19 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 2 628.00 | | 38 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 480.00 | 96 792.00 | | 145 480.00 |
EA Autres dettes | 170 219.00 | 161 969.00 | | 170 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 751.00 | 341 443.00 | | 373 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 978.00 | 360 379.00 | | 346 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 751.00 | 341 443.00 | | 373 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 444.00 | | 271 444.00 | 271 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 444.00 | | 271 444.00 | 271 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 850.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 952.00 | 1 479.00 | | 9 952.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | 281 570.00 | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 33 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | 314 570.00 | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | 39 487.00 | | 9 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | 42 098.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | 272 472.00 | | -3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 012.00 | 618 150.00 | | 307 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 721.00 | 404 719.00 | | 352 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 708.00 | 213 431.00 | | -45 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 950.00 | | 4 800.00 | 495 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 500 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 471 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 240.00 | | 4 800.00 | 467 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 775.00 | 41 915.00 | 380.00 | 377 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 394.00 | 1 006.00 | | 6 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 380.00 | 40 910.00 | 380.00 | 371 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UX Autres créances clients | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VC Groupe et associés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VI Groupe et associés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 475.00 | 239 475.00 | | 239 475.00 |
VW T.V.A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 751.00 | 373 751.00 | | 373 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -940.00 | 2 267.00 | | -940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 299.00 | 27 316.00 | | 21 299.00 |
ST Autres comptes | 60 383.00 | 55 811.00 | | 60 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 462.00 | 66 063.00 | | 140 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 2 622.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 4 889.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 022.00 | 52 004.00 | | 55 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 217.00 | 28 937.00 | | 40 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 144.00 | 149 191.00 | | 222 144.00 |