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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 413 872.00 | 22 699.00 | 391 173.00 | 413 872.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 636.00 | 22 699.00 | 427 937.00 | 450 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 636.00 | 22 699.00 | 427 937.00 | 450 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 668.00 | 175 702.00 | | 181 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | 5 966.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 209 891.00 | 189 918.00 | | 209 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 2 766.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 070.00 | 231 468.00 | | 198 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 11 016.00 | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843.00 | 27 467.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 046.00 | 272 717.00 | | 218 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 937.00 | 462 636.00 | | 427 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 046.00 | 272 717.00 | | 218 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
FM Production stockée | | | -65 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 1 053.00 | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 031.00 | 31 651.00 | | 37 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 059.00 | 25 685.00 | | 17 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | 5 966.00 | | 19 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 242.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | -4 226.00 | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 124.00 | | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | 1 677.00 | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 816.00 | 9 796.00 | | 14 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 716.00 | 3 235.00 | | 1 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 676.00 | 256.00 | | 8 676.00 |