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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 696.00 | | 306 696.00 | 306 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 696.00 | | 306 696.00 | 306 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 641.00 | 181 668.00 | | 201 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 389.00 | 19 973.00 | | -28 389.00 |
DL TOTAL (I) | 181 502.00 | 209 891.00 | | 181 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 2 400.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 933.00 | 198 070.00 | | 111 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 7 732.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560.00 | 9 843.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 194.00 | 218 046.00 | | 125 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 696.00 | 427 937.00 | | 306 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 194.00 | 218 046.00 | | 125 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 415.00 | | 202 415.00 | 202 415.00 |
FM Production stockée | | | -242 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -17 553.00 | 37 031.00 | | -17 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836.00 | 17 059.00 | | 10 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 389.00 | 19 973.00 | | -28 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 127.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 032.00 | 8 552.00 | | 6 032.00 |
ST Autres comptes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 440.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 1 567.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 981.00 | 14 816.00 | | 19 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481.00 | 1 716.00 | | 1 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 506.00 | 8 676.00 | | 7 506.00 |