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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
DH Report à nouveau | -38 631.00 | -14 547.00 | | -38 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | -24 083.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 108 691.00 | 91 260.00 | | 108 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 198.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 4 270.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191.00 | 4 468.00 | | 10 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 882.00 | 95 729.00 | | 118 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 191.00 | 4 468.00 | | 10 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
FM Production stockée | | | -49 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 225.00 | 355.00 | | 22 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794.00 | 24 438.00 | | 4 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | -24 083.00 | | 17 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 539.00 | | 351.00 | 30 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 30 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 30 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 539.00 | | 351.00 | 30 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UP Prêts | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 511.00 | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | 1 843.00 | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 383.00 | 92.00 | | 383.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 442.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 953.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774.00 | 4 681.00 | | 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 23 485.00 | | 4 278.00 |