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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BN En cours de production de biens | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
DH Report à nouveau | -2 646.00 | -28 389.00 | | -2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 902.00 | 25 744.00 | | -11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 115 344.00 | 127 246.00 | | 115 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 1 122.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 9 125.00 | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 643.00 | 10 348.00 | | 8 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 987.00 | 137 594.00 | | 123 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 643.00 | 10 348.00 | | 8 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116.00 | 39 992.00 | | 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018.00 | 14 248.00 | | 12 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 902.00 | 25 744.00 | | -11 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 263.00 | | 9 966.00 | 20 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 263.00 | | 9 966.00 | 20 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UP Prêts | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 656.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | 10 160.00 | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | 2 627.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | 1 099.00 | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 21 696.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196.00 | 2 561.00 | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 12 907.00 | | 11 065.00 |