| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BN En cours de production de biens | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 641.00 | 201 641.00 | | 121 641.00 |
DH Report à nouveau | -28 389.00 | | | -28 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | -28 389.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 127 246.00 | 181 502.00 | | 127 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 1 848.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 111 933.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 6 853.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 348.00 | 125 194.00 | | 10 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 594.00 | 306 696.00 | | 137 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 348.00 | 125 194.00 | | 10 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
FM Production stockée | | | -121 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 992.00 | -17 553.00 | | 39 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 248.00 | 10 836.00 | | 14 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | -28 389.00 | | 25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UP Prêts | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 1 033.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | 6 032.00 | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627.00 | 1 350.00 | | 2 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 439.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | 1 472.00 | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 696.00 | 19 981.00 | | 21 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561.00 | 1 481.00 | | 2 561.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 907.00 | 7 506.00 | | 12 907.00 |