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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 189.00 | 1 155.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 614.00 | 189.00 | 611 425.00 | 611 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 768.00 | 189.00 | 689 579.00 | 689 768.00 |
CU Autres participations | 610 269.00 | | 610 269.00 | 610 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DK Provisions réglementées | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 837.00 | | | 460 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 579.00 | | | 689 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 554.00 | | | 228 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 191.00 | | 301 834.00 | 314 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 610 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 611 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 191.00 | | 300 489.00 | 314 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 780.00 | 1 204.00 | | 16 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 780.00 | 1 204.00 | | 16 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 320.00 | 39 037.00 | 158 284.00 | 271 320.00 |
VI Groupe et associés | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 837.00 | 228 554.00 | 158 284.00 | 460 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |