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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 306.00 | 1 168.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 744.00 | 1 306.00 | 611 437.00 | 612 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 950.00 | 1 306.00 | 767 644.00 | 768 950.00 |
CU Autres participations | 610 269.00 | | 610 269.00 | 610 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
DK Provisions réglementées | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DL TOTAL (I) | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 699.00 | | | 381 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 644.00 | | | 767 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 024.00 | 193 112.00 | | 228 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 241.00 | | | 218 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 614.00 | | 1 130.00 | 611 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | 1 130.00 | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 269.00 | | | 610 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |