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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 2 708.00 | 1 111.00 | 3 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 897.00 | 2 708.00 | 719 190.00 | 721 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 304.00 | 2 708.00 | 752 596.00 | 755 304.00 |
CU Autres participations | 610 270.00 | | 610 270.00 | 610 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 797.00 | 338 848.00 | | 377 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 38 949.00 | | 40 188.00 |
DK Provisions réglementées | 43 270.00 | 39 177.00 | | 43 270.00 |
DL TOTAL (I) | 516 254.00 | 471 973.00 | | 516 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 335.00 | 134 308.00 | | 94 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 819.00 | 129 367.00 | | 130 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 279.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | 41 251.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 341.00 | 306 205.00 | | 236 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 596.00 | 778 178.00 | | 752 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 007.00 | 211 870.00 | | 142 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 093.00 | 5 298.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 5 537.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -5 537.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 581.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 860.00 | 137 248.00 | | 144 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 672.00 | 98 299.00 | | 104 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | 38 949.00 | | 40 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 713.00 | | 38 185.00 | 683 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | 1 344.00 | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 238.00 | | 36 841.00 | 681 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 389.00 | 2 708.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 389.00 | 2 708.00 | 2 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 177.00 | 4 093.00 | | 39 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 177.00 | 4 093.00 | | 39 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 335.00 | 40 246.00 | 54 088.00 | 94 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 341.00 | 182 253.00 | 54 088.00 | 236 341.00 |