| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 319.00 | 156.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 713.00 | 2 319.00 | 681 394.00 | 683 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 497.00 | 2 319.00 | 778 178.00 | 780 497.00 |
CU Autres participations | 610 270.00 | | 610 270.00 | 610 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 848.00 | 302 364.00 | | 338 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 949.00 | 36 484.00 | | 38 949.00 |
DK Provisions réglementées | 39 177.00 | 33 879.00 | | 39 177.00 |
DL TOTAL (I) | 471 973.00 | 427 727.00 | | 471 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 308.00 | 153 672.00 | | 134 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 367.00 | 161 280.00 | | 129 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 723.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 251.00 | 37 431.00 | | 41 251.00 |
EA Autres dettes | | 15 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 205.00 | 369 906.00 | | 306 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 178.00 | 797 632.00 | | 778 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 870.00 | 255 935.00 | | 211 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 5 298.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | -5 067.00 | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 248.00 | 136 873.00 | | 137 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 299.00 | 100 389.00 | | 98 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 949.00 | 36 484.00 | | 38 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 270.00 | 70 968.00 | | 610 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 377.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 377.00 | | 1 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 879.00 | 5 298.00 | | 33 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 879.00 | 5 298.00 | | 33 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 367.00 | 129 367.00 | | 129 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 308.00 | 39 973.00 | 94 335.00 | 134 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 943.00 | 5 975.00 | 70 968.00 | 76 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 205.00 | 211 870.00 | 94 335.00 | 306 205.00 |