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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 942.00 | 533.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 745.00 | 1 942.00 | 610 802.00 | 612 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 575.00 | 1 942.00 | 797 632.00 | 799 575.00 |
CU Autres participations | 610 270.00 | | 610 270.00 | 610 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 364.00 | 188 036.00 | | 302 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | 114 328.00 | | 36 484.00 |
DK Provisions réglementées | 33 879.00 | 28 581.00 | | 33 879.00 |
DL TOTAL (I) | 427 727.00 | 385 945.00 | | 427 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 672.00 | 193 205.00 | | 153 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 280.00 | 162 081.00 | | 161 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 624.00 | | 1 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | 24 790.00 | | 37 431.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 906.00 | 381 699.00 | | 369 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 632.00 | 767 644.00 | | 797 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 280.00 | | | 161 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 70.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 70.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 5 350.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | -5 280.00 | | -5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 873.00 | 218 242.00 | | 136 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 390.00 | 103 914.00 | | 100 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 484.00 | 114 328.00 | | 36 484.00 |