| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 14 818.00 | 9 647.00 | 24 464.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 840.00 | 16 248.00 | 10 592.00 | 26 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
084 Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
110 Total général Actif | 45 749.00 | 16 248.00 | 29 501.00 | 45 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 510.00 | 9 318.00 | | 14 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 350.00 | 133 102.00 | | 151 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 908.00 | 1 349.00 | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 768.00 | 144 769.00 | | 169 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 473.00 | 4 659.00 | | 2 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -421.00 | 100.00 | | -421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 503.00 | 10 129.00 | | 20 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 323.00 | 1 497.00 | | -1 323.00 |
242 Autres charges externes. | 50 548.00 | 43 020.00 | | 50 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 4 146.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 802.00 | 68 836.00 | | 82 802.00 |
252 Charges sociales | 22 448.00 | 18 037.00 | | 22 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 647.00 | 5 449.00 | | 4 647.00 |
262 Autres charges | 961.00 | 357.00 | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 992.00 | 156 229.00 | | 183 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 224.00 | -11 460.00 | | -14 224.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 231.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 000.00 | | |
294 Charges financières | 630.00 | 399.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 846.00 | 10 248.00 | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 700.00 | 1 125.00 | | -17 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |