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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 126.00 | 24 383.00 | 11 743.00 | 36 126.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 501.00 | 25 813.00 | 12 688.00 | 38 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
060 Stock marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
084 Disponibilités | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
110 Total général Actif | 74 142.00 | 25 813.00 | 48 329.00 | 74 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 775.00 | 13 508.00 | | 12 775.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 005.00 | 153 010.00 | | 166 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 361.00 | | |
230 Autres produits | 324.00 | 742.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 104.00 | 167 622.00 | | 179 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 413.00 | 3 350.00 | | 5 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 525.00 | 17 816.00 | | 19 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 596.00 | 40.00 | | -4 596.00 |
242 Autres charges externes. | 45 726.00 | 46 422.00 | | 45 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 3 395.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 280.00 | 74 347.00 | | 77 280.00 |
252 Charges sociales | 21 503.00 | 21 119.00 | | 21 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | 4 653.00 | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | 217.00 | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 746.00 | -3 737.00 | | 7 746.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 981.00 | 995.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 16.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 344.00 | -4 746.00 | | 6 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |