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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 126.00 | 27 456.00 | 8 670.00 | 36 126.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 467.00 | 28 886.00 | 9 582.00 | 38 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
084 Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
110 Total général Actif | 60 690.00 | 28 886.00 | 31 804.00 | 60 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 772.00 | 12 775.00 | | 12 772.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 422.00 | 166 005.00 | | 170 422.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 324.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 386.00 | 179 104.00 | | 183 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 245.00 | 5 413.00 | | 6 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 392.00 | -1 664.00 | | 1 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 063.00 | 19 525.00 | | 15 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 687.00 | -4 596.00 | | 4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 44 519.00 | 45 726.00 | | 44 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 049.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 895.00 | 77 280.00 | | 88 895.00 |
252 Charges sociales | 24 270.00 | 21 503.00 | | 24 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 4 913.00 | | 3 073.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 1 209.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 165.00 | 171 358.00 | | 190 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 779.00 | 7 746.00 | | -6 779.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 981.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 422.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | 6 344.00 | | 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34.00 | | | 34.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |