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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 399.00 | 31 906.00 | 19 493.00 | 51 399.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 741.00 | 33 336.00 | 20 405.00 | 53 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
060 Stock marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
110 Total général Actif | 84 900.00 | 33 336.00 | 51 564.00 | 84 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 277.00 | 13 238.00 | | 16 277.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 164.00 | 158 650.00 | | 157 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 19 487.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 205.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 208.00 | 191 580.00 | | 176 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 296.00 | 3 901.00 | | 4 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 148.00 | -1 148.00 | | 3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 214.00 | 19 078.00 | | 18 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | -1 279.00 | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 45 285.00 | 48 444.00 | | 45 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 1 708.00 | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 209.00 | 79 219.00 | | 80 209.00 |
252 Charges sociales | 19 441.00 | 22 489.00 | | 19 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 5 367.00 | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 290.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 047.00 | 178 069.00 | | 179 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 840.00 | 13 511.00 | | -2 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 600.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 773.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 685.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 746.00 | 12 849.00 | | -3 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |