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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 775.00 | 30 261.00 | 7 514.00 | 37 775.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 117.00 | 31 691.00 | 8 426.00 | 40 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
060 Stock marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
110 Total général Actif | 96 234.00 | 31 691.00 | 64 543.00 | 96 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 808.00 | 12 772.00 | | 20 808.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 478.00 | 170 422.00 | | 137 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | 191.00 | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 537.00 | 183 386.00 | | 165 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 122.00 | 6 245.00 | | 6 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 676.00 | 1 392.00 | | -2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 550.00 | 15 063.00 | | 17 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 537.00 | 4 687.00 | | -1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 39 257.00 | 44 519.00 | | 39 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 828.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 375.00 | 88 895.00 | | 84 375.00 |
252 Charges sociales | 23 041.00 | 24 270.00 | | 23 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 3 073.00 | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 193.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 941.00 | 190 165.00 | | 170 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 405.00 | -6 779.00 | | -5 405.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 032.00 | | |
294 Charges financières | 891.00 | 1 093.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 295.00 | 168.00 | | -6 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |