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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 17 294.00 | 14 580.00 | 31 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 674.00 | 17 294.00 | 19 380.00 | 36 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
110 Total général Actif | 57 889.00 | 17 294.00 | 40 595.00 | 57 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 570.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 101.00 | 72 984.00 | | 61 101.00 |
222 Production stockée | 5 268.00 | -6 818.00 | | 5 268.00 |
230 Autres produits | 2 690.00 | 16.00 | | 2 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 058.00 | 66 751.00 | | 69 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 602.00 | 22 143.00 | | 16 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 85.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 24 286.00 | 21 433.00 | | 24 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 211.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 622.00 | 16 997.00 | | 23 622.00 |
252 Charges sociales | | 1 129.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 426.00 | 2 529.00 | | 3 426.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 515.00 | 65 580.00 | | 69 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -457.00 | 1 171.00 | | -457.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 477.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 519.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 140.00 | 175.00 | | -1 140.00 |