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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 866.00 | 39 366.00 | 11 501.00 | 50 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 666.00 | 39 366.00 | 16 301.00 | 55 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
072 Créances – Autres | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
110 Total général Actif | 69 398.00 | 39 366.00 | 30 033.00 | 69 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 328.00 | 85 548.00 | | 69 328.00 |
222 Production stockée | -2 975.00 | -7 747.00 | | -2 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 720.00 | 159.00 | | 720.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 082.00 | 77 964.00 | | 67 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 717.00 | 25 376.00 | | 28 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | 1 473.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 24 965.00 | 25 395.00 | | 24 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 753.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 187.00 | 21 108.00 | | 24 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 231.00 | 6 821.00 | | 6 231.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 950.00 | 80 971.00 | | 84 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 868.00 | -3 006.00 | | -17 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 566.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 227.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 384.00 | -2 667.00 | | -18 384.00 |