| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 134.00 | 42 203.00 | 14 931.00 | 57 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 934.00 | 42 203.00 | 19 731.00 | 61 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
110 Total général Actif | 78 398.00 | 42 203.00 | 36 195.00 | 78 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 548.00 | 73 030.00 | | 85 548.00 |
222 Production stockée | -7 747.00 | 4 072.00 | | -7 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 159.00 | | | 159.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 964.00 | 77 102.00 | | 77 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 376.00 | 23 616.00 | | 25 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 473.00 | 250.00 | | 1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 25 395.00 | 20 839.00 | | 25 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 748.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 108.00 | 28 000.00 | | 21 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 821.00 | 6 664.00 | | 6 821.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 141.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 971.00 | 80 258.00 | | 80 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 006.00 | -3 156.00 | | -3 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 551.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 667.00 | -3 719.00 | | -2 667.00 |