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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 714.00 | 35 382.00 | 18 332.00 | 53 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 514.00 | 35 382.00 | 23 132.00 | 58 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
072 Créances – Autres | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
110 Total général Actif | 84 436.00 | 35 382.00 | 49 054.00 | 84 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 030.00 | 69 776.00 | | 73 030.00 |
222 Production stockée | 4 072.00 | -3 750.00 | | 4 072.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 016.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 102.00 | 68 042.00 | | 77 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 616.00 | 16 744.00 | | 23 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 120.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 20 839.00 | 20 924.00 | | 20 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 834.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 17 549.00 | | 28 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 664.00 | 6 181.00 | | 6 664.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 3.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 258.00 | 62 354.00 | | 80 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 156.00 | 5 687.00 | | -3 156.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 629.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 719.00 | 5 058.00 | | -3 719.00 |