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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 974.00 | 22 537.00 | 10 437.00 | 32 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 774.00 | 22 537.00 | 15 237.00 | 37 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
072 Créances – Autres | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
110 Total général Actif | 68 693.00 | 22 537.00 | 46 156.00 | 68 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 529.00 | 61 101.00 | | 77 529.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 5 268.00 | | -600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 690.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 930.00 | 69 058.00 | | 76 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -53.00 | | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 213.00 | 16 602.00 | | 24 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | 120.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 26 043.00 | 24 286.00 | | 26 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 431.00 | | 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 177.00 | 23 622.00 | | 21 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 243.00 | 3 426.00 | | 5 243.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 376.00 | 69 515.00 | | 77 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -446.00 | -457.00 | | -446.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 595.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 88.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -826.00 | -1 140.00 | | -826.00 |