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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 461.00 | 139 461.00 | | 139 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 870.00 | 40 967.00 | 11 903.00 | 52 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 607 930.00 | 60 000.00 | 2 547 930.00 | 2 607 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 193 236.00 | 337 623.00 | 10 855 613.00 | 11 193 236.00 |
AP Constructions | 134 290.00 | 81 569.00 | 52 722.00 | 134 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803 360.00 | 2 139 920.00 | 663 440.00 | 2 803 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 221.00 | 363 292.00 | 159 928.00 | 523 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 112.00 | | 787 112.00 | 787 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 281 262.00 | | 281 262.00 | 281 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 239 539.00 | 3 162 832.00 | 16 076 707.00 | 19 239 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759 252.00 | 135 000.00 | 7 624 252.00 | 7 759 252.00 |
BZ Autres créances | 2 787 957.00 | | 2 787 957.00 | 2 787 957.00 |
CF Disponibilités | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 275.00 | | 326 275.00 | 326 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 102 032.00 | 135 000.00 | 10 967 032.00 | 11 102 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 341 571.00 | 3 297 832.00 | 27 043 739.00 | 30 341 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
CU Autres participations | 672 788.00 | | 672 788.00 | 672 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 649 839.00 | -2 882 754.00 | | -2 649 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 869.00 | 232 915.00 | | 274 869.00 |
DL TOTAL (I) | -2 063 848.00 | -2 338 717.00 | | -2 063 848.00 |
DP Provisions pour risques | 392 000.00 | 260 000.00 | | 392 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 000.00 | 260 000.00 | | 392 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 410 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 996.00 | 28 456.00 | | 7 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096.00 | 6 877.00 | | 10 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 250.00 | 889 436.00 | | 713 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848 211.00 | 7 659 992.00 | | 7 848 211.00 |
EA Autres dettes | 15 726 033.00 | 16 962 501.00 | | 15 726 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 715 587.00 | 30 047 263.00 | | 28 715 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 739.00 | 27 968 546.00 | | 27 043 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 286.00 | 12 592 562.00 | | 12 482 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 302 235.00 | | 36 302 235.00 | 36 302 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 302 235.00 | | 36 302 235.00 | 36 302 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 811 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 074 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 023 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 320.00 | 119 841.00 | | 289 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 567.00 | 4 125.00 | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 887.00 | 123 966.00 | | 295 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 982.00 | 27 622.00 | | 32 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 828.00 | 20 058.00 | | 14 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 810.00 | 47 680.00 | | 47 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 077.00 | 76 285.00 | | 248 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -1 866.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 107 467.00 | 36 806 420.00 | | 37 107 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 832 597.00 | 36 573 505.00 | | 36 832 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 869.00 | 232 915.00 | | 274 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 668.00 | 399 569.00 | | 121 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 405 595.00 | | 926 582.00 | 18 405 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 453.00 | 998 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 638.00 | 19 239 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 854 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 184.00 | 4 247 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 854 036.00 | | | 13 854 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032 332.00 | | 295 836.00 | 4 032 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 766.00 | | 630 746.00 | 379 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 223.00 | 611 966.00 | 65 356.00 | 2 616 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 406.00 | 20 055.00 | | 119 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 304.00 | 90 286.00 | | 348 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 513.00 | 501 624.00 | 65 356.00 | 2 148 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 392 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | 135 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 135 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | 527 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 000.00 | 390 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 410 000.00 | 135 000.00 | 1 984 500.00 | 4 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 250.00 | 713 250.00 | | 713 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111 448.00 | 3 111 448.00 | | 3 111 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 964.00 | 1 821 964.00 | | 1 821 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726 033.00 | 3 767 732.00 | 8 026 697.00 | 15 726 033.00 |
UP Prêts | 281 262.00 | 9 370.00 | | 281 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
UX Autres créances clients | 7 596 872.00 | | | 7 596 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 380.00 | | | 162 380.00 |
VB T. V. A. | 203 930.00 | | | 203 930.00 |
VC Groupe et associés | 114 444.00 | | | 114 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468 797.00 | | | 1 468 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 663.00 | 856 663.00 | | 856 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 712.00 | | | 948 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 275.00 | | | 326 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 198 675.00 | 10 720 475.00 | 478 200.00 | 11 198 675.00 |
VW T.V.A. | 2 058 135.00 | 2 058 135.00 | | 2 058 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 715 587.00 | 12 482 286.00 | 10 011 197.00 | 28 715 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 917.00 | | | 1 917.00 |