| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 602.00 | 44 349.00 | 78 253.00 | 122 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 260 572.00 | 60 000.00 | 3 200 572.00 | 3 260 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 054 994.00 | 53 110.00 | 12 001 884.00 | 12 054 994.00 |
AP Constructions | 129 643.00 | 102 973.00 | 26 670.00 | 129 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 674.00 | 2 477 555.00 | 343 119.00 | 2 820 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 260.00 | 403 794.00 | 273 466.00 | 677 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 272 687.00 | | 272 687.00 | 272 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 760 120.00 | 3 270 142.00 | 16 489 979.00 | 19 760 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 308.00 | 162 000.00 | 9 065 308.00 | 9 227 308.00 |
BZ Autres créances | 3 241 288.00 | | 3 241 288.00 | 3 241 288.00 |
CF Disponibilités | 285 005.00 | | 285 005.00 | 285 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 402.00 | 162 000.00 | 12 770 402.00 | 12 932 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 692 523.00 | 3 432 142.00 | 29 260 381.00 | 32 692 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
CU Autres participations | 217 227.00 | | 217 227.00 | 217 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 531.00 | -2 038 912.00 | | -1 378 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 920.00 | 660 381.00 | | 1 134 920.00 |
DL TOTAL (I) | 67 510.00 | -1 067 409.00 | | 67 510.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 150 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 150 000.00 | | 104 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 735 000.00 | 4 005 000.00 | | 3 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 766.00 | 7 199.00 | | 6 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 7 183.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 792.00 | 1 225 979.00 | | 1 108 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791 676.00 | 9 465 131.00 | | 9 791 676.00 |
EA Autres dettes | 14 444 607.00 | 16 237 123.00 | | 14 444 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 088 871.00 | 30 947 615.00 | | 29 088 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 260 381.00 | 30 030 206.00 | | 29 260 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 474 021.00 | 27 514 115.00 | | 15 474 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 116 843.00 | | 36 116 843.00 | 36 116 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 116 843.00 | | 36 116 843.00 | 36 116 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 507 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 034 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 778 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 528.00 | 73 892.00 | | 79 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 842.00 | 36 721.00 | | 64 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 901.00 | 205 467.00 | | 10 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 743.00 | 242 188.00 | | 75 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 778.00 | 211 471.00 | | 51 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 695.00 | 40 437.00 | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 474.00 | 251 907.00 | | 58 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 269.00 | -9 719.00 | | 17 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 639 394.00 | 37 035 367.00 | | 36 639 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 504 474.00 | 36 374 986.00 | | 35 504 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 920.00 | 660 381.00 | | 1 134 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 3 864.00 | | 3 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 491.00 | 336 616.00 | | 251 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 546 328.00 | | 1 292 325.00 | 19 546 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 055.00 | 566 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 532.00 | 19 760 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 230.00 | 15 438 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 248.00 | 3 627 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182 988.00 | | 544 410.00 | 15 182 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 884.00 | | 332 941.00 | 3 678 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 094.00 | | 414 974.00 | 556 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 571.00 | 372 840.00 | 514 270.00 | 3 411 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 361.00 | 42 866.00 | 255 769.00 | 370 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 849.00 | 329 974.00 | 258 501.00 | 2 912 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 104 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 000.00 | 162 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | 162 000.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 000.00 | 266 000.00 | 278 000.00 | 278 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 000.00 | 278 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 735 000.00 | 450 000.00 | 2 250 000.00 | 3 735 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 792.00 | 1 108 792.00 | | 1 108 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946 815.00 | 2 946 815.00 | | 2 946 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 311 727.00 | 3 311 727.00 | | 3 311 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444 607.00 | 14 444 607.00 | | 14 444 607.00 |
UP Prêts | 272 687.00 | 795.00 | 271 892.00 | 272 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
UX Autres créances clients | 9 031 937.00 | 9 031 937.00 | | 9 031 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
VB T. V. A. | 290 746.00 | 290 746.00 | | 290 746.00 |
VC Groupe et associés | 382 763.00 | 382 763.00 | | 382 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 515.00 | 598 515.00 | | 598 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 691.00 | 1 215 691.00 | | 1 215 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 006.00 | 1 910 006.00 | | 1 910 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 962.00 | 12 418 680.00 | 543 282.00 | 12 961 962.00 |
VW T.V.A. | 2 317 442.00 | 2 317 442.00 | | 2 317 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 088 871.00 | 25 803 871.00 | 2 250 000.00 | 29 088 871.00 |