| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 181.00 | 44 975.00 | 24 206.00 | 69 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 292 765.00 | 60 000.00 | 3 232 765.00 | 3 292 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 821 042.00 | 265 386.00 | 11 555 656.00 | 11 821 042.00 |
AP Constructions | 129 643.00 | 94 289.00 | 35 354.00 | 129 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 807.00 | 2 479 284.00 | 461 523.00 | 2 940 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 280.00 | 339 276.00 | 181 004.00 | 520 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 275 402.00 | | 275 402.00 | 275 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 546 328.00 | 3 411 571.00 | 16 134 756.00 | 19 546 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609 052.00 | 128 000.00 | 9 481 052.00 | 9 609 052.00 |
BZ Autres créances | 3 944 847.00 | | 3 944 847.00 | 3 944 847.00 |
CF Disponibilités | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 346.00 | | 167 346.00 | 167 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 023 450.00 | 128 000.00 | 13 895 450.00 | 14 023 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 569 778.00 | 3 539 571.00 | 30 030 206.00 | 33 569 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
CU Autres participations | 217 227.00 | | 217 227.00 | 217 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 038 912.00 | -2 374 970.00 | | -2 038 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 381.00 | 336 057.00 | | 660 381.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 409.00 | -1 727 790.00 | | -1 067 409.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 356 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 356 000.00 | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 005 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 005 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199.00 | 6 971.00 | | 7 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 10 600.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 979.00 | 811 828.00 | | 1 225 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 465 131.00 | 7 494 860.00 | | 9 465 131.00 |
EA Autres dettes | 16 237 123.00 | 16 633 164.00 | | 16 237 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 947 615.00 | 29 232 424.00 | | 30 947 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 030 206.00 | 27 860 633.00 | | 30 030 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 759 257.00 | 14 594 041.00 | | 15 759 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 176 088.00 | | 36 176 088.00 | 36 176 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 176 088.00 | | 36 176 088.00 | 36 176 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 793 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 894 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 460 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 721.00 | 25 003.00 | | 36 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 467.00 | 7 141.00 | | 205 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 188.00 | 32 144.00 | | 242 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 471.00 | 303 800.00 | | 211 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 437.00 | 9 839.00 | | 40 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 907.00 | 313 639.00 | | 251 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 719.00 | -281 496.00 | | -9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -1 067.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 035 367.00 | 33 984 740.00 | | 37 035 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 374 986.00 | 33 648 683.00 | | 36 374 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 381.00 | 336 057.00 | | 660 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 14 125.00 | | 3 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 131 284.00 | | 1 197 723.00 | 19 131 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 587.00 | 556 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 680.00 | 19 546 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 032.00 | 15 182 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 060.00 | 3 678 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 553 373.00 | | 765 648.00 | 14 553 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 602.00 | | 400 342.00 | 3 458 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 948.00 | | 31 733.00 | 990 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 480.00 | 316 185.00 | 263 094.00 | 3 358 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 323.00 | 13 342.00 | 96 304.00 | 453 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 796.00 | 302 843.00 | 166 790.00 | 2 776 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 000.00 | 150 000.00 | 356 000.00 | 356 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 000.00 | 128 000.00 | 133 000.00 | 133 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 000.00 | 128 000.00 | 133 000.00 | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 000.00 | 278 000.00 | 489 000.00 | 489 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 000.00 | 489 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 005 000.00 | 571 500.00 | 2 286 000.00 | 4 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 979.00 | 1 225 979.00 | | 1 225 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372 543.00 | 3 372 543.00 | | 3 372 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782 041.00 | 2 782 041.00 | | 2 782 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237 123.00 | 16 237 123.00 | | 16 237 123.00 |
UP Prêts | 275 402.00 | 3 510.00 | | 275 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
UX Autres créances clients | 9 454 437.00 | | | 9 454 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
VB T. V. A. | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
VC Groupe et associés | 323 825.00 | | | 323 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 938 481.00 | | | 1 938 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 861.00 | 1 038 861.00 | | 1 038 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 353.00 | | | 1 288 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 060 031.00 | 13 570 140.00 | 489 891.00 | 14 060 031.00 |
VW T.V.A. | 2 271 687.00 | 2 271 687.00 | | 2 271 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 947 615.00 | 27 514 115.00 | 2 286 000.00 | 30 947 615.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 117.00 | | | 2 117.00 |