| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 952.00 | 64 116.00 | 59 836.00 | 123 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 357 572.00 | 60 987.00 | 3 296 585.00 | 3 357 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 032 494.00 | 75 866.00 | 11 956 628.00 | 12 032 494.00 |
AP Constructions | 129 643.00 | 111 657.00 | 17 986.00 | 129 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 857.00 | 2 688 490.00 | 254 367.00 | 2 942 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 524.00 | 439 250.00 | 321 274.00 | 760 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 262 337.00 | | 262 337.00 | 262 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 033 847.00 | 3 568 727.00 | 16 465 120.00 | 20 033 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984 225.00 | 190 000.00 | 9 794 225.00 | 9 984 225.00 |
BZ Autres créances | 4 671 951.00 | | 4 671 951.00 | 4 671 951.00 |
CF Disponibilités | 678 818.00 | | 678 818.00 | 678 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 487 844.00 | 190 000.00 | 15 297 844.00 | 15 487 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 521 692.00 | 3 758 727.00 | 31 762 965.00 | 35 521 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
CU Autres participations | 210 227.00 | | 210 227.00 | 210 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | -243 612.00 | -1 378 531.00 | | -243 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 926.00 | 1 134 920.00 | | 295 926.00 |
DL TOTAL (I) | 363 436.00 | 67 510.00 | | 363 436.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 104 000.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 104 000.00 | | 102 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 735 000.00 | 3 735 000.00 | | 3 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 114.00 | 6 766.00 | | 1 005 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 2 030.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 071.00 | 1 108 792.00 | | 842 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 273 373.00 | 9 791 676.00 | | 9 273 373.00 |
EA Autres dettes | 16 124 488.00 | 14 444 607.00 | | 16 124 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 403.00 | | | 311 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 297 029.00 | 29 088 871.00 | | 31 297 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 762 965.00 | 29 260 381.00 | | 31 762 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 499 106.00 | 15 474 021.00 | | 16 499 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 065 032.00 | | 26 065 032.00 | 26 065 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 065 032.00 | | 26 065 032.00 | 26 065 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 467 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 699 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 029 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 103.00 | 79 528.00 | | 86 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 352.00 | 64 842.00 | | 214 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 704.00 | 10 901.00 | | 128 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 056.00 | 75 743.00 | | 343 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 598.00 | 51 778.00 | | 231 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 534.00 | 6 695.00 | | 25 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 132.00 | 58 474.00 | | 257 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 924.00 | 17 269.00 | | 85 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 813 660.00 | 36 639 394.00 | | 26 813 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 517 734.00 | 35 504 474.00 | | 26 517 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 926.00 | 1 134 920.00 | | 295 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 932.00 | 3 381.00 | | 1 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 466.00 | 251 491.00 | | 91 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 760 120.00 | | 416 753.00 | 19 760 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 065.00 | 558 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 026.00 | 20 033 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 15 514 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 461.00 | 3 833 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438 169.00 | | 98 350.00 | 15 438 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 577.00 | | 304 908.00 | 3 627 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 013.00 | | 13 495.00 | 566 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 142.00 | 415 283.00 | 116 698.00 | 3 270 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 459.00 | 66 010.00 | 22 500.00 | 157 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 322.00 | 349 273.00 | 94 198.00 | 2 984 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 102 500.00 | 104 000.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 000.00 | 190 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 190 000.00 | 162 000.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 292 500.00 | 266 000.00 | 266 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 500.00 | 266 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 735 000.00 | | 1 800 000.00 | 3 735 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 071.00 | 842 071.00 | | 842 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799 790.00 | 2 799 790.00 | | 2 799 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483 576.00 | 2 483 576.00 | | 2 483 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753 373.00 | 753 373.00 | | 753 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124 488.00 | 16 124 488.00 | | 16 124 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 403.00 | 311 403.00 | | 311 403.00 |
UP Prêts | 262 337.00 | | 262 337.00 | 262 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
UX Autres créances clients | 9 755 397.00 | 9 755 397.00 | | 9 755 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 828.00 | | 228 828.00 | 228 828.00 |
VB T. V. A. | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
VC Groupe et associés | 508 605.00 | 508 605.00 | | 508 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 327.00 | 453 327.00 | | 453 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 995.00 | 918 995.00 | | 918 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393 759.00 | 3 393 759.00 | | 3 393 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 125 284.00 | 14 548 320.00 | 576 964.00 | 15 125 284.00 |
VW T.V.A. | 2 317 639.00 | 2 317 639.00 | | 2 317 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 297 029.00 | 26 562 029.00 | 2 800 000.00 | 31 297 029.00 |