| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 310.00 | 39 960.00 | 18 350.00 | 58 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 330 827.00 | 60 000.00 | 3 270 827.00 | 3 330 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 164 236.00 | 353 363.00 | 10 810 872.00 | 11 164 236.00 |
AP Constructions | 129 643.00 | 85 605.00 | 44 038.00 | 129 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 885.00 | 2 330 131.00 | 489 754.00 | 2 819 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 075.00 | 361 060.00 | 134 015.00 | 495 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 276 713.00 | | 276 713.00 | 276 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 131 284.00 | 3 358 480.00 | 15 772 804.00 | 19 131 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417 682.00 | 133 000.00 | 8 284 682.00 | 8 417 682.00 |
BZ Autres créances | 3 274 165.00 | | 3 274 165.00 | 3 274 165.00 |
CF Disponibilités | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 532.00 | | 302 532.00 | 302 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 830.00 | 133 000.00 | 12 087 830.00 | 12 220 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 352 114.00 | 3 491 480.00 | 27 860 633.00 | 31 352 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
CU Autres participations | 679 788.00 | | 679 788.00 | 679 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 292.00 | 195 292.00 | | 195 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 970.00 | -2 649 839.00 | | -2 374 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 057.00 | 274 869.00 | | 336 057.00 |
DL TOTAL (I) | -1 727 790.00 | -2 063 848.00 | | -1 727 790.00 |
DP Provisions pour risques | 356 000.00 | 392 000.00 | | 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 000.00 | 392 000.00 | | 356 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 275 000.00 | 4 410 000.00 | | 4 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971.00 | 7 996.00 | | 6 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 10 096.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 828.00 | 713 250.00 | | 811 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494 860.00 | 7 848 211.00 | | 7 494 860.00 |
EA Autres dettes | 16 633 164.00 | 15 726 033.00 | | 16 633 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 232 424.00 | 28 715 587.00 | | 29 232 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 860 633.00 | 27 043 739.00 | | 27 860 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 594 041.00 | 12 485 094.00 | | 14 594 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 303 714.00 | | 33 303 714.00 | 33 303 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 303 714.00 | | 33 303 714.00 | 33 303 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 952 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 347 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 663 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 147.00 | 65 447.00 | | 89 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 003.00 | 289 320.00 | | 25 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141.00 | 6 567.00 | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 144.00 | 295 887.00 | | 32 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 800.00 | 32 982.00 | | 303 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 839.00 | 14 828.00 | | 9 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 639.00 | 47 810.00 | | 313 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 496.00 | 248 077.00 | | -281 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 467.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 984 740.00 | 37 107 467.00 | | 33 984 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 648 683.00 | 36 832 597.00 | | 33 648 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 057.00 | 274 869.00 | | 336 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 125.00 | 94 602.00 | | 14 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 239 539.00 | | 1 053 110.00 | 19 239 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 037.00 | 990 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 365.00 | 19 131 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 100.00 | 128 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 960.00 | 14 553 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 268.00 | 3 458 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 854 036.00 | | 732 297.00 | 13 854 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 984.00 | | 302 887.00 | 4 247 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 059.00 | | 17 926.00 | 998 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 832.00 | 402 248.00 | 206 600.00 | 3 162 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 461.00 | | 11 100.00 | 139 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 590.00 | 47 693.00 | 32 960.00 | 438 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 781.00 | 354 555.00 | 162 540.00 | 2 584 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 356 000.00 | 392 000.00 | 392 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 000.00 | 133 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 133 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 000.00 | 489 000.00 | 527 000.00 | 527 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 000.00 | 527 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 275 000.00 | 270 000.00 | 2 286 000.00 | 4 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 828.00 | 811 828.00 | | 811 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027 737.00 | 3 027 737.00 | | 3 027 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 823.00 | 1 861 823.00 | | 1 861 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633 164.00 | 5 999 781.00 | 8 700 795.00 | 16 633 164.00 |
UP Prêts | 276 713.00 | 4 821.00 | | 276 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 259 411.00 | | | 8 259 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
VB T. V. A. | 305 091.00 | | | 305 091.00 |
VC Groupe et associés | 191 741.00 | | | 191 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733 781.00 | | | 1 733 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 443.00 | 650 443.00 | | 650 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 758.00 | | | 956 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 532.00 | | | 302 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 305 459.00 | 11 840 930.00 | 464 529.00 | 12 305 459.00 |
VW T.V.A. | 1 954 858.00 | 1 954 858.00 | | 1 954 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 232 424.00 | 14 594 041.00 | 10 986 795.00 | 29 232 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 826.00 | | | 1 826.00 |