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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 786.00 | 156 941.00 | 30 845.00 | 187 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 402.00 | 201 075.00 | 99 326.00 | 300 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 763.00 | 358 017.00 | 453 746.00 | 811 763.00 |
BT Marchandises | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CF Disponibilités | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 415.00 | | 419 415.00 | 419 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 178.00 | 358 017.00 | 873 162.00 | 1 231 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 509.00 | | | 288 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
DL TOTAL (I) | 515 210.00 | | | 515 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 952.00 | | | 357 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 162.00 | | | 873 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 059.00 | | | 358 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 985.00 | | 19 778.00 | 791 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 410.00 | | 19 778.00 | 468 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 174.00 | 44 842.00 | | 313 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 174.00 | 44 842.00 | | 313 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VI Groupe et associés | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
VP Divers | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 952.00 | 357 952.00 | | 357 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
ST Autres comptes | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 781.00 | | | 63 781.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |