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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 210.00 | 189 831.00 | 47 380.00 | 237 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 222.00 | 253 099.00 | 72 123.00 | 325 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 885 993.00 | 442 930.00 | 443 063.00 | 885 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 244 127.00 | | 244 127.00 | 244 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 500.00 | | 342 500.00 | 342 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 492.00 | 442 930.00 | 785 563.00 | 1 228 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 789.00 | 443 210.00 | | 431 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 127.00 | 188 579.00 | | 123 127.00 |
DL TOTAL (I) | 609 917.00 | 686 789.00 | | 609 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 65 542.00 | | 106 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 854.00 | 88 704.00 | | 64 854.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 51 002.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 646.00 | 212 657.00 | | 175 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 563.00 | 899 446.00 | | 785 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 501 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | 64 234.00 | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 747.00 | 1 683 616.00 | | 1 542 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 620.00 | 1 495 037.00 | | 1 419 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 127.00 | 188 579.00 | | 123 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 906.00 | 45 200.00 | 4 176.00 | 401 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 906.00 | 45 200.00 | 4 176.00 | 401 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VP Divers | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |