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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 331.00 | 171 835.00 | 40 495.00 | 212 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 792.00 | 230 071.00 | 71 721.00 | 301 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 697.00 | 401 906.00 | 435 791.00 | 837 697.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
CF Disponibilités | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 655.00 | | 463 655.00 | 463 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 352.00 | 401 906.00 | 899 446.00 | 1 301 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 210.00 | | | 443 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
DL TOTAL (I) | 686 789.00 | | | 686 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 657.00 | | | 212 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 446.00 | | | 899 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 657.00 | | | 212 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 763.00 | | 25 934.00 | 811 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 188.00 | | 25 934.00 | 488 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 017.00 | 43 890.00 | | 358 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 017.00 | 43 890.00 | | 358 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VP Divers | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 657.00 | 212 657.00 | | 212 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 201.00 | | | 136 201.00 |