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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 659.00 | 205 686.00 | 34 973.00 | 240 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 222.00 | 281 809.00 | 43 413.00 | 325 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 833.00 | 487 495.00 | 405 338.00 | 892 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 254 160.00 | | 254 160.00 | 254 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 509.00 | | 299 509.00 | 299 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 342.00 | 487 495.00 | 704 847.00 | 1 192 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 917.00 | 431 789.00 | | 423 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 505.00 | 123 127.00 | | 72 505.00 |
DL TOTAL (I) | 551 421.00 | 609 917.00 | | 551 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 106 628.00 | | 89 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 562.00 | 64 854.00 | | 63 562.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 3 107.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 426.00 | 175 646.00 | | 153 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 847.00 | 785 563.00 | | 704 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 426.00 | 175 646.00 | | 153 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 993.00 | | 6 840.00 | 885 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 433.00 | | 3 449.00 | 562 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 930.00 | 44 566.00 | | 442 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 930.00 | 44 566.00 | | 442 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |