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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 568.00 | 120 448.00 | 82 121.00 | 202 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 496.00 | 179 899.00 | 244 597.00 | 424 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 016.00 | 300 347.00 | 653 669.00 | 954 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 286.00 | | 378 286.00 | 378 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 301.00 | 300 347.00 | 1 031 955.00 | 1 332 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 980.00 | 426 421.00 | | 434 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 995.00 | 138 558.00 | | 253 995.00 |
DL TOTAL (I) | 743 974.00 | 619 980.00 | | 743 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 696.00 | 140 046.00 | | 109 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 10 003.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 761.00 | 39 312.00 | | 100 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 554.00 | 55 407.00 | | 75 554.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 1 302.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 980.00 | 246 070.00 | | 287 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 955.00 | 866 050.00 | | 1 031 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 368.00 | 136 375.00 | | 207 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 888.00 | | 1 491 888.00 | 1 491 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 888.00 | | 1 491 888.00 | 1 491 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 197.00 | 8 974.00 | | 26 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | 10 299.00 | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 11 256.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -6 256.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 570.00 | 37 542.00 | | 49 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 908.00 | 1 267 863.00 | | 1 620 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 914.00 | 1 129 305.00 | | 1 366 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 995.00 | 138 558.00 | | 253 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 445.00 | | 20 204.00 | 951 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 633.00 | 954 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 633.00 | 627 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 560.00 | | | 323 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 493.00 | | 20 204.00 | 624 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 499.00 | 89 481.00 | 17 633.00 | 228 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 499.00 | 89 481.00 | 17 633.00 | 228 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 696.00 | 30 438.00 | 79 257.00 | 109 696.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 625.00 | 207 368.00 | 79 257.00 | 286 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |