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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 265.00 | 70 994.00 | 130 270.00 | 201 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 426.00 | 75 994.00 | 765 432.00 | 841 426.00 |
BT Marchandises | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 337.00 | 75 994.00 | 985 343.00 | 1 061 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 258 971.00 | 206 504.00 | | 258 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 133.00 | 60 467.00 | | 64 133.00 |
DL TOTAL (I) | 411 104.00 | 354 971.00 | | 411 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 349.00 | 510 405.00 | | 420 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 967.00 | 70 301.00 | | 73 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 990.00 | 63 514.00 | | 64 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 22 084.00 | | 14 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 238.00 | 669 833.00 | | 574 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 343.00 | 1 024 804.00 | | 985 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 354.00 | | 4 647.00 | 841 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 841 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 206 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 918.00 | | 4 487.00 | 205 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 160.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 902.00 | 21 292.00 | 1 200.00 | 55 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 902.00 | 21 292.00 | 1 200.00 | 55 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 349.00 | 92 070.00 | 328 279.00 | 420 349.00 |
VI Groupe et associés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 161.00 | 53 999.00 | 162.00 | 54 161.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 238.00 | 245 959.00 | 328 279.00 | 574 238.00 |