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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 94.00 | 156.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 265.00 | 112 779.00 | 88 485.00 | 201 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 676.00 | 117 873.00 | 723 803.00 | 841 676.00 |
BT Marchandises | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 672.00 | 117 873.00 | 921 799.00 | 1 039 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 384 744.00 | 323 104.00 | | 384 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 192.00 | 61 639.00 | | 69 192.00 |
DL TOTAL (I) | 541 936.00 | 472 744.00 | | 541 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 150.00 | 328 279.00 | | 234 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 191.00 | 86 613.00 | | 66 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 85 782.00 | | 66 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 099.00 | 14 966.00 | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 864.00 | 515 639.00 | | 379 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 799.00 | 988 383.00 | | 921 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 676.00 | | | 841 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 106.00 | 20 767.00 | | 97 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 83.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 096.00 | 20 683.00 | | 97 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
VI Groupe et associés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 688.00 | 53 526.00 | 162.00 | 53 688.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 864.00 | 379 864.00 | | 379 864.00 |