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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 096.00 | 1 104.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 265.00 | 147 827.00 | 53 437.00 | 201 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 876.00 | 153 173.00 | 689 703.00 | 842 876.00 |
BT Marchandises | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 876.00 | 153 173.00 | 1 144 703.00 | 1 297 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 532 478.00 | 453 936.00 | | 532 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 922.00 | 78 542.00 | | 68 922.00 |
DL TOTAL (I) | 689 400.00 | 620 478.00 | | 689 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 137 916.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 290.00 | 69 307.00 | | 92 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 282.00 | 75 655.00 | | 59 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 731.00 | 17 562.00 | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 303.00 | 300 440.00 | | 455 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 703.00 | 920 918.00 | | 1 144 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 676.00 | | 1 200.00 | 841 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 265.00 | | 1 200.00 | 206 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 773.00 | 17 400.00 | | 135 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 73.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 596.00 | 17 327.00 | | 135 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 773.00 | 79 612.00 | 162.00 | 79 773.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 303.00 | 455 303.00 | | 455 303.00 |