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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 5 496.00 | 704.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 959.00 | 164 673.00 | 37 286.00 | 201 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 654.00 | 170 418.00 | 712 235.00 | 882 654.00 |
BT Marchandises | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CF Disponibilités | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 802.00 | | 368 802.00 | 368 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 455.00 | 170 418.00 | 1 081 037.00 | 1 251 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 588 400.00 | 532 478.00 | | 588 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 790.00 | 68 922.00 | | 84 790.00 |
DL TOTAL (I) | 761 189.00 | 689 400.00 | | 761 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 847.00 | 290 000.00 | | 89 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 353.00 | 92 290.00 | | 80 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 554.00 | 59 282.00 | | 128 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 094.00 | 13 731.00 | | 21 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 848.00 | 455 303.00 | | 319 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 037.00 | 1 144 703.00 | | 1 081 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 904.00 | | 1 211 904.00 | 1 211 904.00 |
FG Production vendue services | 175 263.00 | | 175 263.00 | 175 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 167.00 | | 1 387 167.00 | 1 387 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 245.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | 4 117.00 | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | 4 117.00 | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 944.00 | -4 117.00 | | -7 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 19 920.00 | | 24 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 001.00 | 1 342 853.00 | | 1 399 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 211.00 | 1 273 931.00 | | 1 314 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 790.00 | 68 922.00 | | 84 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 876.00 | 39 778.00 | | 842 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 654.00 | | | 882 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 242.00 | | | 247 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 250.00 | | | 635 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 465.00 | 39 778.00 | | 207 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 173.00 | 17 245.00 | | 153 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 923.00 | 17 245.00 | | 152 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 885.00 | 12 957.00 | 52 481.00 | 89 885.00 |
VI Groupe et associés | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 986.00 | 113 824.00 | 162.00 | 113 986.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 886.00 | 242 958.00 | 52 481.00 | 319 886.00 |